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신성델타테크는 1987년에 설립된 한국의 전자기업으로, 가전, 자동차, 2차전지 부품 등을 생산하고 있는 기업입니다. 코스닥에 상장되어 있으며, 총 16개의 계열회사를 가지고 있습니다.
신성델타테크 주요 사업
1.HA (생활가전) 사업부문
세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, LG전자와 OEM/ODM 계약을 체결하여 프리미엄 핸디형 청소기나 로봇청소기 등을 공급하고 있습니다.
2.BA (2차전지) 사업부문
셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며, 중국과 폴란드에 글로벌 생산 법인을 운영하고 있습니다. LG에너지솔루션과 함께 폴란드에 진출하여 2차전지 부품 사업을 확대하고 있습니다.
3.SVC (물류서비스)
사업부문재료나 제품 등의 운송, 보관, 하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공, 조립, 포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI (공급자 주도형 재고관리) 사업을 준비하고 있습니다.
신성델타테크 재무
대차대조표
2023년 3월에 신성델타테크는 현금 및 단기 투자가 567.19억 원으로 전년 동기 대비 42.88% 증가했습니다. 이는 영업활동으로부터 발생한 현금이 증가하고, 투자활동으로 사용된 현금이 감소한 것에 기인한 것으로 보입니다. 총자산은 6,780.76억 원으로 전년 동기 대비 14.64% 증가했습니다. 이는 유동자산과 비유동자산 모두 증가한 것에 기인한 것으로 보입니다. 유동자산은 현금 및 단기 투자, 매출채권, 재고자산 등이 증가하였으며, 비유동자산은 투자자산, 유형자산, 무형자산 등이 증가하였습니다.
총부채는 4,508.25억 원으로 전년 동기 대비 16.01% 증가했습니다. 이는 유동부채와 비유동부채 모두 증가한 것에 기인한 것으로 보입니다. 유동부채는 매입채무, 단기차입금, 선수금 등이 증가하였으며, 비유동부채는 장기차입금, 사채, 장기선수금 등이 증가하였습니다. 총자본은 2,272.51억 원으로 전년 동기와 비교할 수 없습니다. 이는 신성델타테크가 2022년에 주식분할을 진행했기 때문입니다. 주식분할은 기업의 주식수를 늘리고 주당 가격을 낮추는 방법으로, 주식의 유동성을 높이고 투자의 접근성을 높이는 목적이 있습니다.
발행 주식은 2,698.39만 주로 전년 동기와 비교할 수 없습니다. 이 역시 신성델타테크가 2022년에 주식분할을 진행했기 때문입니다. 주가순자산비율은 8.58로 전년 동기와 비교할 수 없습니다. 주가순자산비율은 주가를 자본총액으로 나눈 비율로, 기업의 자산 가치와 시장 가치의 관계를 나타내는 지표입니다. 주가순자산비율이 낮을수록 기업의 자산 가치에 비해 시장 가치가 낮다고 볼 수 있습니다. 총자산이익률은 4.62%로 전년 동기 대비 감소하였습니다. 총자산이익률은 순이익을 총자산으로 나눈 비율로, 기업의 자산운용능력을 나타내는 지표입니다. 총자산이익률이 감소한 것은 순이익의 증가보다 총자산의 증가가 더 컸기 때문입니다. 자본이익률은 6.48%로 전년 동기 대비 감소하였습니다. 자본이익률은 순이익을 자본총액으로 나눈 비율로, 기업의 자본수익성을 나타내는 지표입니다. 자본이익률이 감소한 것은 순이익의 증가보다 자본총액의 증가가 더 컸기 때문입니다.
손익계산서
2023년 3월에 신성델타테크는 수익이 2,314.65억 원으로 전년 동기 대비 13.14% 증가했습니다. 이는 가전과 자동차 부품 사업의 성장과 글로벌 시장의 회복에 기인한 것으로 보입니다. 운영비는 154.59억 원으로 전년 동기 대비 8.67% 증가했습니다. 이는 판매비와 관리비의 증가에 기인한 것으로 보입니다. 순이익은 72.42억 원으로 전년 동기 대비 4.50% 감소했습니다. 이는 외환거래손실과 자산처분손실의 증가에 기인한 것으로 보입니다.
순이익률은 3.13%로 전년 동기 대비 15.63% 감소했습니다. 이는 수익의 증가보다 비용의 증가가 더 컸기 때문입니다. 주당 수익은 268원으로 전년 동기와 비교할 수 없습니다. 이는 신성델타테크가 2022년에 주식분할을 진행했기 때문입니다. EBITDA는 165.50억 원으로 전년 동기 대비 23.04% 증가했습니다. EBITDA는 영업이익에 감가상각비와 이자비용을 더한 금액으로, 기업의 현금흐름을 나타내는 지표입니다.
EBITDA가 증가한 것은 영업활동의 효율성이 향상되었음을 의미합니다. 유효 세율은 19.85%로 전년 동기 대비 감소하였습니다. 유효 세율은 법인세를 순이익으로 나눈 비율로, 기업의 세금부담을 나타내는 지표입니다. 유효 세율이 감소한 것은 법인세 감면 혜택을 받았거나, 해외 사업에서 낮은 세율을 적용받았음을 의미합니다.
현금흐름표
2023년 3월에 신성델타테크는 순이익이 72.42억 원으로 전년 동기 대비 4.50% 감소했습니다. 이는 외환거래손실과 자산처분손실의 증가에 기인한 것으로 보입니다. 영업 현금 흐름은 197.11억 원으로 전년 동기 대비 272.11% 증가했습니다. 영업 현금 흐름은 기업의 영업활동으로부터 발생하는 현금의 총액으로, 기업의 건전성과 성장성을 나타내는 지표입니다. 영업 현금 흐름이 증가한 것은 매출채권의 감소와 매입채무의 증가로 인한 것으로 보입니다.
투자 현금 흐름은 -76.16억 원으로 전년 동기 대비 57.96% 감소했습니다. 투자 현금 흐름은 기업의 투자활동으로 사용되는 현금의 총액으로, 기업의 장기적인 가치창출 능력을 나타내는 지표입니다. 투자 현금 흐름이 감소한 것은 유형자산과 무형자산의 증가로 인한 것으로 보입니다. 자금 조달 현금 흐름은 -20.90억 원으로 전년 동기 대비 107.35% 감소했습니다.
자금 조달 현금 흐름은 기업의 재무활동으로 발생하는 현금의 총액으로, 기업의 자본구조와 자금조달 능력을 나타내는 지표입니다. 자금 조달 현금 흐름이 감소한 것은 배당금의 증가와 장기차입금의 감소로 인한 것으로 보입니다. 순현금흐름은 121.73억 원으로 전년 동기 대비 1,846.04% 증가했습니다. 순현금흐름은 영업 현금 흐름에서 투자 현금 흐름과 자금 조달 현금 흐름을 뺀 금액으로, 기업의 순수한 현금 생성 능력을 나타내는 지표입니다.
순현금흐름이 증가한 것은 영업 활동의 개선과 효율적인 자산 운용에 기인한 것으로 보입니다. 잉여 현금 흐름은 52.96억 원으로 전년 동기 대비 126.58% 증가했습니다. 잉여 현금 흐름은 영업 현금 흐름에서 배당금을 뺀 금액으로, 기업이 재투자나 부채 상환에 사용할 수 있는 여유로운 현금을 나타내는 지표입니다. 잉여 현금 흐름이 증가한 것은 배당금의 증가보다 영업 현금 흐름의 증가가 더 컸기 때문입니다.
신성델타테크 동향과 추이
신성델타테크는 가전과 자동차 부품 사업을 담당하는 HA와 BA 사업부문의 성장을 주도하고 있습니다. 특히, 2차전지 부품 사업은 전기차 시장의 확대와 LG에너지솔루션과의 협력으로 급성장하고 있으며, 2022년에는 전자회로기판모듈 설계/제조 전문기업 신성일렉트로닉스를 인수하여 가전/자동차 사업의 확장을 준비하고 있습니다.
신성델타테크는 최근 초전도체 관련주로 분류되어 주가가 급등하고 있습니다. 이는 국내 한 연구진이 상온에서 구현되는 초전도체 개발에 성공했다는 소식이 전해지면서 관심이 모아지고 있기 때문입니다. 초전도체는 금속 등에서 전기저항이 '제로 (0)'인 상태 물질로 그간 극저온에서만 구현된다는 한계가 있었습니다. 전기 저항이 사라진 초전도체가 상온에서 구현되면 자기부상열차 상용화나 무손실 송전 등 인류가 꿈꿔온 혁신을 이룰 수 있게 됩니다. 신성델타테크는 퀀텀에너지연구소의 지분을 보유한 엘앤에스벤쳐캐피탈의 지분 52%를 보유하고 있습니다.
신성델타테크의 주가 전망
신성델타테크는 현재 48,550원에 전일대비 -11.8% 마감하였으며, 신성델타테크는 안정적인 수익성과 강력한 기술력을 바탕으로 장기적인 성장을 기대할 수 있는 기업입니다.
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